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Vantage FX:欧央行谨慎释放乐观信号,市场震荡迎接非农

非农数据

VantageFX 首席市场分析师 Thomas

欧央行谨慎释放乐观信号,市场震荡迎接非农

昨日市场的关注重点集中在欧洲央行身上,在此前通胀有所回升、经济增长加快的情况下,市场也预计欧洲央行将会修改自己的鸽派立场。昨晚的会议中,欧洲央行一如市场预期宣布维持隔夜存款利率在-0.40%不变,资产购买计划也维持不变,截止到今年3月仍然是800亿欧元不变;今年的剩余月份,欧洲央行则将每月购买600亿欧元资产。在如预期的按兵不动后,欧洲央行行长德拉基通过记者招待会释放了乐观的信号。首先是上调了关于经济增长的预计,2017年、2018年和2019年GDP分别增长1.8%、1.7%和1.6%,并且认为经济增长面临的风险变得不那么显著;其次央行对于未来通胀HICP的预期也有所上调,2017年上调0.4%至1.7%,2018年上调0.1%至1.6%而2019年不变,仍为1.7%;最后值得注意的一点是,德拉基强调央行去除了“运用一切可用工具(以对抗经济增长的风险)”这一表述,因为现在的情形已经不像原来那么紧迫。综合来看,欧洲央行的态度也开始发生改变,为将来逐步退出宽松措施打下伏笔但是可以看出他们的态度也较为谨慎,毕竟目前复苏的势头尚不稳定而且今年还面临着一定的政治风险。所以我们认为, 尽管欧洲央行的态度已经开始转向,但是短期内欧元仍会继续面临较大的压力,难以大幅上行。

今日晚间将迎来这周的压轴事件,美国非农就业数据,由于周三异常靓丽的ADP数据,市场对于非农的预期实际也有所上调,我们预计现在市场的普遍预期在21-22万人的区间内,只有在增长数据超过25万人才有望对市场造成较大的正面刺激,而低于21万人则有可能引发美元的短暂回调。除了就业人数之外,我们保持一贯的判断,薪资增长水平和就业率有望成为夜间走势的决定因素。超预期的增长将有望提升市场对于今年加息次数的预期(三月加息的预期已经到达顶峰,无法进一步提振),从而进一步支持美元的强势。

AUD/USD

支撑    0.7490   0.7440           阻力   0.7580    0.7630  

澳元昨日仍在区间的低位震荡,受制于美元的强势和近期整体商品价格的回落,澳元仍会持续受到压力。预计今日澳元的走势将更多的取决于美国非农数据的情况,在夜间才有望打破现在小幅震荡的走势,向下的风险更大。日间震荡的下方支撑位0.7490,如果非农数据向好,更下方的支撑为0.7440;上方的位置首先是0.7580的阻力位,更上方则是0.7630的位置,也是前期震荡的重要支撑位。全日震荡预计在0.7440-0.7580之间。

澳元兑美元

XAU/USD

支撑     1195     1187       阻力     1208   1218    

在美元走强的大背景下,黄金昨日再次下行,逼近了1195一带的支撑。黄金本次的下行与美联储加息预期上升、以及利率的上行有关,在目前通胀预期未明显上行的情况下,黄金自然也是承受了较大压力。今日的非农数据有望引发金价较大的波动,日内震荡区间有望在1187-1208之间,短期的支撑在1195一带,更上方的阻力则是1218的高点。

黄金兑美元

WTI期货

支撑     49.20   48.60         阻力    50.50    51.20   

周四油价在遭遇大举抛售后,延续前一日跌势,WTI自12月中旬来首次跌穿50美元,触及重要的200天均线48.60,也是OPEC达成减产协议来最低水平,因沙特油长称OPEC不会为抵消美页岩油增产而延长减产协议期限。此外,消息证实美国石油生产再度增加,生产商计划扩大在北达科他州、俄克拉荷马州和其它页岩油产区的生产。实际上我们此前就分析过,OPEC的减产不仅面临内部各成员国的风险,也会面临美国石油产量上升的风险,并且OPEC也一定不愿意看到自己的减产为美国腾出了产量空间,昨日的消息也是证实了这一判断。在昨日的大跌过后,我们判断油价仍有下行的空间,但是目前油价在接近200天均线的位置,需谨慎选择点位操作建议利用相应的回调阻力位进行空单的布局。上方的阻力首先是50.50,更上方则是51.20的关口;下方的支撑首先是49.20的短期关口,更强力的支撑则是昨日到达的关键支撑48.60.

WTI期货

EUR/USD

支撑    1.0520   1.0490    阻力  1.0630   1.0660    

昨日欧元在欧洲央行言论的支撑下展开反弹,但是正如开篇所述,仍会面临较大的阻力,所以也未能上破1.0630的近期震荡上区间,投资者仍可进行区间操作。1.0490-1.0630有望成为今日的震荡区间。

欧元兑美元

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