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个人金融衍生品交易之如何进行资金管理

2017年12月12日 Tags: ,

资金管理是一种防御策略,是交易制胜的关键因素。防御策略是必要的,因为炒金融衍生品利用很高的杠杆率,杠杆率越高,盈利和亏损的可能性就越大。很多人对金融衍生品市场一见钟情,大多是由于金融衍生品市场利用杠杆,可以四两拨千斤,用有限的投机本金获得暴利。使用杠杆还意味着,交易者若没有资金管理策略的引导,可能很快血本无归。

有效的资金管理策略有两个基本的控制方法保本和纪律

保本——保持低杠杆率

尽可能的在金融衍生品交易中交易更长的时间。意味着要使用策略限制亏损。最有效的办法是保持低杠杆率,并为每笔交易制定风险回报率。

纪律——风险回报率

每笔交易的风险一般取决于风险回报率。风险回报率并非一成不变,可以根据风险承受能力、市场环境和买卖进出点随时调整风险回报率。千万不要孤注一掷。在任何交易中都要用账户余额的一小部分进行交易,这才是在金融衍生品交易中屹立不倒的关键。

止损

止损点必须根据账户大小和市场震荡幅度及时调整。账户亏损是交易中不可避免的现象。亏损越大,越难以在市场中立足,可用来抓住未来交易机会的本金就越少。利用风险回报率和止损点会有助于把亏损限制在一定范围,并大大提高赢利机会。

及时止损,放手赢利

一般交易者很难接受亏损,在经历过一系列亏损后,金融衍生品投资者通常在心理上很难在赢利时等待扩大战果。人性总是早早止赢,其实利用资金管理策略,就是为了避免决策时的情绪因素,并保持纪律。不过,请注意保本比赢利更重要。

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