金融衍生品交易入门之金融衍生品市场基本知识
什么是金融衍生品?
金融衍生品是货币行政当局(中央银行、货币管理机构、金融衍生品平准基金及财政部)以银行存款、财政部库券、长短期政府证券等形式保有的在国际收支逆差时可以使用的债权。包括外国货币、外币存款、外币有价证券(政府公债、国库券、公司债券、股票等)、外币支付凭证(票据、银行存款凭证、邮政储蓄凭证等)。
用途:用于国际间的债权和债务的结算
金融衍生品汇率:一国货币单位兑换他国货币单位的比率
国际主要货币:
美元 USD
英镑 GBP
欧元 EUR
日元 JPY
瑞士法郎 CHF
澳元 AUD
加元 CAD
汇率的标价方法:
间接标价法
以本国货币作为计算标准,1单位的本国货币能兑换多少单位的外国货币。
直接标价法
以外国货币作为计算标准,1单位的外国货币能兑换多少单位的本国货币。
“点”的含义:
按照市场惯例,金融衍生品汇率的标价通常由五位有效数字组成。最末位波动一,称为一个点(基本点)。基本点是汇率变动的最小单位。
汇率由什么决定?
1、各国货币的价值(购买力平价)
2、货币的供给与需求
汇率体系:
固定汇率制:指一个国家货币与本国货币间形成汇率之间的固定比值。在法定的幅度内波动,具有一定的稳定性。
浮动汇率制:指一个国家不规定本国货币与外国货币汇率上下波动幅度。听任汇率随金融衍生品市场供求的变化而自由浮动。
金融衍生品市场特点:
空间统一性:各国金融衍生品市场都用现代化的通讯技术进行金融衍生品交易,因而使它们之间的联系非常紧密,形成一个统一的世界金融衍生品市场。
时间连续性:世界上的各个金融衍生品市场在营业时间上相互交替,形成一种前后继起的循环作业格局。
国际重要汇市交易时间(北京时间):
惠灵顿 04:00—13:00
悉尼 06:00—15:00
东京 08:00—15:30
香港 10:00—17:00
法兰克福 14:30—23:00
伦敦 15:30—00:30
纽约 21:00—04:00
国际主要金融衍生品市场:
伦敦金融衍生品市场:久负盛名的国际金融衍生品市场,它历史悠久,交易量大,拥有先进的现代化电子通讯网络,是全球最大的金融衍生品市场。
纽约金融衍生品市场:美国规模最大的金融衍生品市场。纽约金融衍生品市场没有一个固定的场所,客户并不聚 集在固定场所进行交易。目前,纽约金融衍生品市场建立了最为现代化的电子计算机系统。
东京金融衍生品市场:仅次于伦敦和纽约的第三大金融衍生品市场,年交易量居世界第三。目前市场上最大宗的交 易仍是日元美元互换买卖。
香港金融衍生品市场:香港是自由港,是远东地区重要的国际金融中心。
其他金融衍生品市场:法兰克福金融衍生品市场,巴黎金融衍生品市场,新加坡金融衍生品市场。
汇率变动的影响:
汇率变动与对外贸易:汇率升值,增加进口,减少出口;汇率贬值,减少出口,增加进口。
汇率变动与资本流动:汇率升值,有利于向国外的投资;汇率贬值,有利于外国的投资(也有相反因素)。
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