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金融衍生品交易如何应对波段反弹行情?

2018年4月9日 Tags: ,

金融衍生品交易如何应对波段反弹行情?波段反弹行情分两种情况:第一种是在急跌中做弱势反弹,对买入的点位要求非常严格,因为急跌之后的反弹非常短暂,机会稍纵即逝,买在最低点风险最小。操作上要求短平快,快进快出盈利就平仓,难度非常大;第二种是在阶段性底部做波段反弹,这种做起来相对好把握一些,但要求准确判断行情,如果判断是一个波段反弹,那么反弹的高度应该相对高一些,获利目标也比较高,一旦判断失误,就会全线被套。

回避反弹行情高风险的最有效方法就是控制好仓位。可能大多数情况下很多投资者不管什么样的行情,都是全仓买入全仓卖出,没有一点回旋的余地。金融衍生品行情真的反弹倒不会有事,假如行情没有出现预期的反弹,马上就处于全面被套的尴尬境地。

所有抢反弹要把握两个时机:

一是行情在前一天或者前两天已经出现了大幅下跌,负的乖离率非常大;

二是目前行情处在非常重要的支撑位,比如30天平均线、60天平均线;或者处在上一波上涨走势的黄金分割位;或者处在前期密集成交区,也就是说和当前汇价持平的位置,前期曾经形成一个密集成交的走势平台。为什么要这样做呢?一般来说,在移动平均线所处的位置、黄金分割所处的位置或者密集成交平台,这些位置都是市场持仓成本密集的地方,卖方力量在到达这里的时候,短线极有可能出现最后的衰竭,买方力量会趁虚而入,行情很容易出现预期的反弹。

如果说能在急跌中抢当日反弹的是一流高手,那么做波段反弹是普通投资者都应该掌握的。波段反弹持续的时间一般在两周以上,反弹高度至少有几百点,放弃这样的盈利机会太可惜了。如何把握波段反弹?应该从以下三点着手:

一看K线

K线代表的是汇价,看K线就是要得出汇价不再下跌的结论。下跌和反弹是方向完全相反的两种走势,必然要经过一个多空相对平衡的区域,这既要耗费一定的时间,也会在汇价中有所反映,这就是我们经常提到的形态。汇价不再下跌必然会带动短期均线从下跌转为走平,这是汇价反弹的基础。

二看移动平均线

一般看5日均线。一旦投资者看到5日均线由下降转为走平,就应高度关注。这时候其他的平均线如10日均线、20日均线、30日均线还在向下运行,如果某一天汇价向上突破10日均线,基本就可以确定波段反弹已经开始。

一般情况下,汇价第一次突破10日均线后,还会出现一定的回抽,也有可能回到10日均线下方。当汇价再次上涨,必然会带动5日均线向上运行,并向上穿10日均线。到这个时候就可以完全确定反弹已经开始。

三看技术指标

技术指标运行在相对低位也是反弹的必要条件。低位指标本身就反映市场处在超卖状态,超卖状态不可能长时间维持,必然会在适当的时间和位置出现预期的反弹。

要注意以下三点:首先是指标必须运行在低位,这是反弹的首要条件;其次是指标必须在低位出现黄金交叉,这是反弹启动的标志;再次是最好能出现指标底背离状态,这样把握反弹的概率会更高。运用技术指标时没必要去追求一些非常奇特的或者计算公式很复杂的指标,就常用的RSI、KDJ、MACD效果就非常好。技术指标关键是要会用,而不是追求新奇。

经过K线、移动平均线和技术指标三方面的相互配合验证,做波段反弹的成功率就会大大提高。投资者可以在以后的金融衍生品交易中,细心体会不断总结提高,早日成为在下跌行情中抢反弹的高手。

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