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【深度】2018·欧/美、镑/美、美/日技术分析

2018年1月16日 Tags: , , , ,

技术面分析

技术面分析

欧元/美元

整个2017年欧元/美元是以上涨为基调,打破在2017年初大多数人认为欧元/美元会继续疲软的预期。

欧元在2017年表现抢眼,年内上涨近14%,为2003年以来最佳年度表现。

法国大选让市场松了口气,外界预计欧洲央行将让货币政策正常化,加上市场对德国和西班牙政治情势平静以待,均提振欧元走势。

最主要的是欧元区通胀和企业活动出现上升迹象,对欧洲央行可能考虑2018年年底前升息的预期对欧元推动明显。

欧元所面临的政治风险是意大利3月4日将举行大选一事意大利选举料将産生悬峙国会,并可能导致意大利市场波动,不过由于早在市场预料之中,欧元暂未对此产生反应。

除了意大利3月大选等政治因素外,欧洲央行如何缩减大规模货币刺激措施,也是影响欧元明年走势的一大关键因素。

欧元

从技术形态上看欧元/美元在2017年1月构成三重底,在突破1.1500颈线水平后涨至1.2000上方。

但欧元/美元在1.2100关口遇阻,该水平在2017年8月和9月限制该汇价涨势,最终出发了500余点的跌幅。

欧元/美元上周两次上探1.2100一线均未能形成有效上破,且技术指标短期进入超卖,接下来出现横盘或回调的概率升高。

欧元/美元自2008年6月高点1.6039到2015年3月低点1.0450保持震荡下行趋势。

行情在2014年中伴随着欧央行量宽松政策出现快速单边下跌,到2015年初本轮下行趋势结束。

汇价在2015年和2016年进行底部整理,并与2017年1月在三次触底后开始长达一年的上涨行情。

但欧元上涨也并非一帆风顺,从整体格局来看,欧元/美仍处在下行通道之内,短期虽维持多头趋势,但在1.2000—1.2100之间压力较大。

从技术形态上看:

欧元/美元自2008年高点1.6036以来处于下行通道之内,目前汇价接近下降通道中的上轨,反弹空间或受到限制。

从月线图表上看:

当前汇价位于60均线附近,200均线下方,短期欧元/美元只有突破1.2000-1.2100的压力区间才能测试200均线和下行通道的上轨压力水平1.2400附近,若该位置被有效上破,欧元/美元才能走出2008年以来下行趋势。

反之,若欧元/美元未能突破以上重要压力位,行情将继续在下行通道之内整理再次寻底。

下方关注1.1500水平,如果该位置被跌破,下行空间将打开,汇价有跌向1.1000的风险。

若汇价能够保持在1.1500上方,从技术面来看对欧元整体偏好较为积极。

欧元兑美元

(欧元/美元 月线图)

英镑/美元

在2017年英镑虽然经历重新举行大选的政治风波和脱欧谈判的坎坷,但在英国经济本身向好且通胀压力迫使英国央行十年来首次加息的情况下,英镑全年表现良好,特别是在美元整体弱势的背景下,英镑走出2016年的脱欧影响。

英镑上周短暂触及1.3600整数关口,但去年月高点1.3656附近似乎存在重要压力。短期技术面强力支撑在1.3500附近。

英镑/美元在2017年保持震荡上行走势,汇价继续运行在2017年初以来所形成的上行趋势线之上,且中长期均线均呈向上走势,短期均线继续支撑汇价向上运行,这一趋势线与中长期均线构成英镑在2017年以来的上升轨迹。

英镑

目前英镑处在年内高位附近,向上需有效突破1.3656一线的压力,才能将确定英镑能否进一步向上打开空间,更上方的压力位在1.4000附近。

若再度遇阻回落技术形态构成M头结构的概率大大增加,因此1.3656或将成为英镑中期分水岭。上行方面关注1.3656附近的表现,若突破则有望开启新一轮的上涨空间,目标看向1.4000附近。

若遇阻回落短期则观察1.3500整数关口破位与否,一旦跌破则M头正式成立,后市趋势将短期转空。

更下方的技术性支撑位在1.3300和1.3000,或者关注上行趋势线的支撑或下破情况作为多空的分界线。

从整体格局来看,英镑仍属于2008年以来下跌趋势中的整理形态,在2017年初触底以来可以看作是2016年脱欧行情的修复。

目前英镑做多动能有所恢复,若2018年英国与欧盟的贸易谈判能够顺利推进,在加上技术面的配合,英镑仍有可能走出结构性上涨行情。

英镑兑美元

(英镑/美元 月线图)

美元/日元

整个2017年美元/日元维持在108—115区间的震荡走势,大部分的交投围绕在112附近。

自2013年以来,日本央行一直坚持超宽松的货币政策,其不仅将利率降至负值,还购买了包括股票在内的各类资产。

但日本央行的减少购买长期国债的最新政策改变可能暗示其在未来将调整政策,促使日元在近期走强。

日元

当前美元/日依旧维持在108–115的窄幅震荡区间内。

上行方面

美元/日元只有突破115第一个阻力位才走出保持了一年的宽幅震荡箱体,进而展开向上的空间。

第二阻力位则是118.60附近,此位置也是2017年的高点,若该位置被突破美元/日元将恢复上涨趋势运行,并将再次看向2015年高点125.84水平。

下行方面:

关注震荡区间下轨的突破情况,鉴于美元/日元在震荡区间维持较长时间的运行,所以交易上继续保持震荡思路。

从月线图表来看:

汇价仍位于中长期均线上方,60月均线保持向上走势,且动能指标并没有明显转弱迹象,短期汇价调整后若能再次企稳于60月均线之上,美元/日元上行概率依然较大。

反之,若汇价跌破60均线,美元/日元自2015年创出高点后的震荡下行趋势将恢复,汇价将跌向100水平。

当前技术面的走势较为震荡,需要基本面的配合才能打破这个震荡格局,年内日本央行的政策走向,美日两国的债券收益率的差额以及地缘政治因素都有可能是趋势转变的催化剂。

美元兑日元

(美元/日元 月线图)

以上就是今天技术分析,由于内容较多,所以分割成三篇来推送,今天是技术分析第一篇。

明天同一时间(12:00),关注澳元/美元、纽元/美元、美元/瑞郎以及美元/加元,后天关注黄金、原油以及白银的技术面分析,祝好!

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