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Vantage FX每日市场技术分析(5月25日)

5月25日
重要新闻和数据

希腊总统齐普拉斯周六参加党会时表示,希腊社会已经无法承受更多的紧缩措施,债权人必须做出让步,以打破目前的僵局并缓解希腊的现金压力。齐普拉斯所领导的Syriza党内部对其反对之声有所抬头,一些党内成员主张主动违约,即便这可能导致希腊最终退出欧元区。与此同时,希腊此前抵制国有资产私有化的执政联盟被迫向国际债权人让步,承诺加快推进私有化。这意味着希腊国有资产将遭甩卖,据悉,中国、俄罗斯和德国都参与了对希腊国有资产的抢购。

国际货币基金组织警告称,日本经济正处于明显的下行风险之中,日本央行应该进一步扩大其宽松措施,以保证能够完成其2%的通胀目标。IMF直言不讳地指出,该央行的极端宽松政策目前为止仍未让通胀朝2%目标回升。相反的,价格指数在近月以来一直停滞在1%左右的水平。

周五美国参议院通过总统贸易促进权提案,拟赋予奥巴马TPP跨太平洋伙伴协议(Trans-Pacific Partnership)贸易协议谈判授权。智利贸易部副部长Andres Rebolledo认为,TPP谈判已经进入到“最后阶段”。华盛顿智库彼得森经济研究所前任所长Fred Bergsten认为,“中国一直是TPP最强烈的反对者,中国认为TPP是美国围堵中国、孤立中国、制约中国的工具。如果TPP最终谈成,它将让中国出口每年损失高达1000亿美元。”

A股方面,人民日报本日撰文警告,“从一定意义上讲,防风险就是稳增长。当前经济风险总体可控,但对以高杠杆和泡沫化为主要特征的各类风险仍要引起高度警惕。”同时,券商被要求严查场外配资,部分券商或暂停配资接口。同时严打股价操纵现象,对高股价股进行严查处理。受此影响,创业板大幅低开近3%,盘中跌幅一度扩大至4%。资金回流主板,沪指受益走高一举拿下4700关口。截止午盘,上证综指收涨2.32%,报4765.68点;深证成指早盘上涨1.41%;创业板指跌幅收窄至0.67%。

AUDUSD
澳洲政府决定撤销此前对铁矿石生产商的调查,此事在澳洲激发了政府是否有权行政干预企业运作的讨论。但总体来说,澳洲矿石生产商拒绝减产态度强硬,利用低成本优势扩大产能,打击竞争对手,以获得更大的市场份额。因此铁矿石价格进一步承压走低,利空澳元。

技术面上,澳元在0.78位获得支撑小幅反弹,但总体下降通道保存完整。周一由于欧美市场属节假日停止交易,亚盘缺乏流通量。澳元后市或将在0.79至0.78区间内震荡,若向下突破0.78则可进一步看向0.77。

GBPJPY
IMF对日本经济发出警告,针对其明显的下行风险,日本央行 应该进一步扩大宽松力度,以保证完成通胀目标。此前,日本央行决定维持现有货币政策不变,而IMF的施压或迫使日央行改变在宽松立场上的态度。而英镑是当下除了美国外第二个考虑紧缩货币政策的经济体,英镑上行空间大。

镑日在周五挑战强阻力位190失败,承压下行至187.8,回调基本到位。继续关注190关口得失,若突破则进一步打开上升空间。
EURUSD
欧洲央行行长德拉吉周末发出警告称,德拉基直率地指出成员国之间的嫌隙正日益变大,例如德国正在寻求方法平衡其支出与收入,而深受债务影响的希腊却一直在抵制改革。“在一个货币同盟中,你是无法承担这种成员国之间结构上如此之大的分歧的。这类分歧终将会演变成毁灭性的结果,因此,这种分歧终将会威胁到整个欧元区货币同盟的存在。”

除了希腊问题外,欧盟区各国间的发展不均和经济周期不同步等问题也持续威胁着欧元区的完整。而这种周期性上的偏离也在近期日趋明显。即使希腊问题得以解决,欧元区也将面临一轮结构性改革。

技术面上,欧元在上周末一轮下跌后,受1.096位受支撑企稳。由于周一受假期影响缺乏流通量,欧元在亚盘并未出现波动。短期内欧元可能在连续下滑后会出现修正反弹行情,但总体仍处于下降通道中。
XAUUSD
CFTC最新数据显示,投资者正大举增仓黄金和白银多头头寸。5月14日至5月19日当周,投机性白银多头飙涨22000手合约,创1997年9月以来最大增幅;净投机性黄金多头增加45000手,创2005年7月以来最大增幅。

在上海黄金交易所(SGE)牵头下,世界上最大的实货黄金基金近日在中国成立。这是国内首支全产业链、产融结合的黄金基金,基金分三期发行,首期50亿元,二期300亿元,预计总额可达1000亿元,将成为国内最大黄金基金。

受上周五美联储耶伦讲话影响,加息预期重振致使美元走高,金价承压下跌。后市预计仍将在区间内盘整,具体方向将由美元走势影响。由于美国近期经济数据的好转,关于美国经济的方向仍不太明朗。金价上行压力在1215,下方支撑在1193。

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由于今天为欧美阵亡将士追悼日,欧美盘休市。日内缺少经济数据,市场流通量也会大幅下降。
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