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Vantage FX市场技术分析早报(5月26日)

2015年5月26日 Tags: , , ,

重要新闻和数据:

周一,全球多个市场休市。香港、韩国市场因“佛诞日”休市。瑞士市场因“圣灵降临日”休市。英国市场因“春季银行假日”休市。美国市场因“阵亡将士追悼日”休市。
克利夫兰联储主席梅斯特表示,美联储将在6月会议上对加息持“开放性的态度”,并将对最近的经济数据密切关注。如果经济数据符合预期,那么美联储的加息时间越来越近。
A股方面,沪指今日连连走高,盘中涨幅扩大至3%,一日之内成功突破4700点、4800点两个整数关口,再刷七年新高。截至收盘,上证综指收盘报4813.80点,涨幅3.35%,成交额10793亿元。深成指数收盘报16351.1点,涨幅1.90%,成交额9537亿元。创业板跌1.39%,报3467.92点。上证综指今日创逾7年新高4814.67点,收盘也创逾7年新高。 两市成交额首次突破2万亿元。

USDX

自4月中旬开始,因数据不断削弱多头的信心,美元指数不断下跌至93.30的本月低点。4月3日公布的令人失望的就业报告几乎彻底改变了市场的情绪,不少机构甚至认为美联储的加息时点可能因为极差的经济数据推迟到2016年。4月底时公布的美国一季度GDP初值也着实令人失望,而随后美联储公布的四月议息会议纪要也显示,6月加息的可能性基本不存在了。不过,这种情形仅仅维持了一个多月,如今关于美国经济所谈论的话题已经跟当时大不相同。美国最新公布的4月消费者价格指数和美联储主席耶伦的讲话显示,美联储更倾向于在年内及时加息,而不是推迟加息。
自5月14日以来,美元指数的反弹超过了3%,十年期美债收益率上涨逾4.5%,这两样资产的走势与美国经济向好、加息预期有所提前的预测逻辑是相匹配的。市场将密切关注周五公布的一季度GDP修正值,如果数据向好,则美元将继续上涨。

USDJPY

国际货币基金组织警告称,日本经济正处于明显的下行风险之中,日本央行应该进一步扩大其宽松措施,以保证能够完成其2%的通胀目标。IMF直言不讳地指出,该央行的极端宽松政策目前为止仍未让通胀朝2%目标回升。相反的,价格指数在近月以来一直停滞在1%左右的水平。
美元日元已经再次逼近121.85的前期高点。尽管基本面上美国和日本的货币政策将分道扬镳,但短期内走势依然难以下决断。不过,如果美日向上突破121.85水平,则向上空间将被打开。

AUDUSD

澳洲政府决定撤销此前对铁矿石生产商的调查,此事在澳洲激发了政府是否有权行政干预企业运作的讨论。但总体来说,澳洲矿石生产商拒绝减产态度强硬,利用低成本优势扩大产能,打击竞争对手,以获得更大的市场份额。铁矿石价格或将进一步承压。
澳元短线下降通道保持完好。0.7850似乎已经成为澳元美元的阻力位,该货币对继续下跌的可能性较大。

US Oil

伊朗石油部长Bijan Zanganeh昨日在讲话中淡化该国与沙特的分歧,称下月的石油输出国组织(OPEC)会议不可能改变当前的产量目标。这与华尔街分析师此前对该会议的预测一致。据伊朗国营新闻电视台Press TV报道,Zanganeh昨日表示,伊朗与OPEC最大产油国沙特在很多方面都有共识,比如都认为OPEC在国际石油市场的份额已经增加,伊方“对OPEC的其他成员国都毫无敌意,也没有任何纷争。
原油空头们可能忽视了如今市场上一大重要的需求力量——美国炼厂需求接近有记录以来最高水平。根据美国能源信息署(EIA)上周末公布的数据,在截止5月15日的一周里,美国炼厂日均原油及其它油料使用量达到1651万桶,接近EIA自1989年统计该数据以来最高值。此前的记录是在2014年12月创下的1699万桶/日。
而在截止5月15日的一周里,美国的原油库存下降了267万桶,事实上美国库欣、俄克拉荷马的原油库存已经连续三周下降,为2014年8月末以来最长时间的下降。消耗在增加,库存在减少的同时,美国原油的产量前景却并不乐观。EIA在本月12日的报告中下调了2015年美国原油产量的预测,因开工钻机数量不断下滑。该机构将美国今年原油日均产量调至919万桶,较前一个月的预测少了4万桶/天。
目前油价处于下降旗形盘整区间,下方58美元将继续成为短期走势的分水岭。在该位置为被击破前,我们将维持看多油价。

今日关注:

悉尼时间 北京时间 货币 事件                                重要度 预期

22:30    20:30    USD  美国4月耐用品订单月率               高    -0.5%

23:00    21:00    USD  美国3月S&P/CS20座大城市房价指数月率 中     0.9%

0:00     22:00    USD  美国5月消费者信心指数               高     95.0

0:00     22:00    USD  美国4月新屋销售月率                 中     5.0%

今天市场晚间将关注美国的诸多经济数据,尤其是耐用品和消费者信心指数。

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