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Vantage FX金融衍生品培训:市场技术分析早报(6月24日)

Vantage FX市场技术分析早报

6月24日

重要新闻和数据:Vantage FX金融衍生品交易平台

· 周二,由于相信希腊协议最终一定会达成,市场已经将关注的焦点从希腊谈判移至美国加息,推动欧元大幅下挫。欧元/美元从1.1344一路下挫,最终收报1.1160附近,跌幅1.70%。同时,美元指数上涨至95.6。

· 周一,全美房地产经纪人协会(NAR)公布的数据显示,继4月成屋销售令人失望的下降3.3%之后,美国5月成屋销售总数上涨5.1%,轻松超过预期的4.4%。美国5月成屋销售总数年化535万户,创下2009年11月政府住房救助计划结束以来最高。

· 周二,美国商务部人口普查局(US Census Bureau)公布数据显示,美国5月新屋销售总数年化54.6万户,创下2008年2月以来新高,环比上涨2.2%,大大超出预期的0.6%。而周一公布的数据显示,美国5月成屋销售总数环比上涨5.1%,达到年化535万户,创下2009年11月以来最高。5月新屋和成屋销售数据均达到近年来高点,意味着第一季度后,美国房地产市场已逐渐复苏。

· 美国5月耐用品订单大幅不及预期。此前4月份耐用品订单下降,令3月份的反弹迅速消失。而5月份耐用品订单继续大幅下降1.8%,更加令人失望。在过去7个月,有5个月的数据不及预期。5月份未经季调的耐用品订单同比下降5.0%,为2009年12月份来最低。

· 回到国内,沪指昨日上演V型逆转。沪指昨日早盘小幅高开后维持震荡。11点魔咒再现,沪指连破4400、4300两个关口,尾盘触底反弹。沪指午后延续反弹之势,收复4500点。金融股、国防军工联合护盘。创业板盘中暴跌4%,自本轮牛市高点下跌20%,午后反弹收涨。最终沪指收高2.2%,深成指收高2%。

USDX

· 美国耐用品库存令人大失所望,数据表明库存将对第二季度GDP构成略大的拖累,且设备投资是为数不多的没有在第二季度呈现显著反弹迹象的几个开支领域之一。

· 另外,美联储理事Powell称,加息的条件可能“最早在9月份”得到满足,届时加息的概率为50%左右。他还称,相比于首次加息的时间,未来加息的路径更重要,预计收紧政策的步伐大致与点阵图一致。他的加息时间预测是9月份和12月份。Powell补充称,12月份加息更具有不确定性。他预计今年美国经济增速在2%左右,而通胀受到美元和油价的抑制。看到劳动力市场的薪资开始增长,劳动力市场已经出现显著改善。美国5月份非农就业报告强劲,新增非农就业人数28万,薪资同比增2.3%,双双高于预期和4月。

· 美联储理事Powell拥有今年FOMC投票权,一般而言他立场中性。Powell的讲话引发市场大幅波动,美元迅速上涨,标普500指数迅速下跌,10年期美债收益率迅速上涨。美元指数自2月低点93.30附近反弹接近96整数关口,短期调整似乎已经完成,上方目标前高98。

EURUSD

· 希腊债务危机并未影响欧元区经济复苏,今日公布的欧洲国家PMI传出经济回暖的好消息:欧元区6月PMI综合产出指数创逾四年新高,德国6月制造业PMI初值为两个月来最高,法国6月PMI产出指数创接近四年来新高。

· Markit首席经济学家Chris Williamson评论认为,今日公布的PMI预示着,今年第二季度欧元区整体GDP增长0.4%。地区经济出现令人鼓舞的普遍上行表现。Williamson以PMI预示的二季度GDP增长速度预测,今年欧元区GDP有望增长约2.0%,但经济成绩主要还取决于希腊债务谈判的结果,它将影响下半年增长表现。尽管近期希腊债务危机升级对欧元区用工增长有负面影响,至少到目前为止,二季度欧元区整体就业增长仍创四年新高,这体现出,欧元区经济较好地抵御了希腊的冲击。

· 不过,希腊局势依然严峻,欧洲央行周二再次上调希腊银行业紧急流动性救助(ELA)上限额度。此前为了避免谈判破裂,欧洲债权人决定再给希腊48小时,希望可以结束这场长达5个月的谈判,同时避免欧元区分裂。

· 希腊总理今日凌晨在布鲁塞尔与欧洲债权人谈判未果,欧元集团将于周三再次会谈,并相信周四峰会能够达成成果。为了避免可能的违约和离开欧元区,希腊总理可能不得不向债权人做出一定的让步。不过对于希腊极左翼政党Syriza部分委员而言,这一行为或意味着背叛。

· 昨日欧元美元自1.1340破位快速下跌,接连跌破1.13和1.12两个整数关口。我们曾反复提及,在日线图上留下的两根长影线似乎告诉我们昨日的上涨可能是强弩之末。如今三角整理已经跌破。希望做空欧元的投资者可留意1.12整数位附近的机会。

USDJPY

· 受到市场情绪转好影响,避险货币日元转而走弱。美元日元重新涨回124整数关口附近。关注该位置附近美日是否会成为类似双底的整理形态,如上破,则继续看多。

XAUUSD

· 黄金继周一创5月19日以来最大单日跌幅后,再度下跌,盘中一度触及1176美元。黄金市场上周收复1200美元/盎司关口的走势并未让投资者信心得到任何改善,策略性投资者已经逢高做空,如果希腊问题不能显著提振金市,恐怕黄金就会遭到投资者进一步抛售。继续关注1178美元一线是否能支撑近期金价。

今日关注:Vantage FX金融衍生品培训课程

今天市场消息面较为清淡,交易者将关注德国IFO商业景气指数以及晚间美国GDP数据。

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