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Vantage FX:美元多头迎来年末狂欢,非美及黄金节节败退

VantageFX 首席市场分析师 Thomas

美元多头迎来年末狂欢,非美及黄金节节败退

上篇报告我们提到这次美联储决议给市场的感觉就是他们已经做好了未来加速上调利率的准备,所以对投资者来讲,这次利率决议更像是美联储与此前的低利率和宽松做了告别,此前收益率维持在历史低位的时代或将一去不复返,更应该做好美元继续走强的准备。在此之后美元继续强势上行,指数上涨1.25%,非美货币纷纷大幅下跌,欧元下破了关键的1.0450支撑位,打开了通往平价的大门;美日也急速上扬,向着120的目标进发;同时此前较为坚挺的商品货币在昨日也未能幸免,澳元接连跌破此前的震荡低位,逼近了特朗普上台后创下的低点;黄金的跌势更是凶猛,盘中最低下探至1125.53美元/盎司,触及2月以来的低点。美元在美联储加息后全线大涨主要的推动因素是美国国债收益率的上行,指标10年期美债收益率触及逾两年高位,两年期美债收益率触及逾七年高点。这也反应出来,在这次的美联储过后,市场已经不再押注美联储不敢快速提升利率,逐渐相信利率将要走向正常化。

数据方面,昨日公布的美国初请失业金人数将至25.4万人,仍处在较低水平,为连续93周处于30万人门槛以下,这一经济数据的保持稳定也证明了美国正处于或接近充分就业;另一份重要的CPI数据显示,美国11月季调后CPI月率符合预期,为0.2%,仍较为温和;昨日数据的亮点是美国12月Markit制造业PMI,初值为54.2,创2015年3月以来最高,显示出了强劲的国内需求以及补库存的需求。

AUD/USD

支撑    0.7340    0.7300          阻力   0.7400    0.7430

昨日我们提示澳元的操作方向以偏空为主,图形上在此前未能突破上方0.7530的两百日均线并跌破了上行支撑线后已经较为悲观。尽管昨日公布了好于预期的就业数据,但是鉴于就业数据的高波动性,并未能改变市场对于澳洲前景的预期,更多的仍是受美元走强的拖累。澳元在接连下破支撑位后,下方的目标已经变为此前的低点0.7300,短线的支撑则在0.7340;上方的阻力则分别是0.7400和0.7430.

澳元兑美元

XAU/USD

支撑     1122    1110            阻力    1140    1152  

昨日报告提示了黄金的下行行情,但是期待中的借助反弹入场没有实现。现在来看,在美债收益率上行的大势下,黄金的下跌仍有望延续,在报告支撑位1122的水平跌破后将遭遇较强的支撑1100一带。上方的阻力首先是1140,更上方是1152;下方的支撑仍旧是1136,更下方则是1122一带。

黄金兑美元

WTI期货

支撑   50.25   49.40           阻力   51.80   52.80    

昨日油价收盘变动不大,但盘中走势反复,美元走强一度令油价跌至一周低点,但因OPEC成员国向客户表示,将减少原油供应,油价从低位开始反弹。消息方面,沙特、科威特和阿布扎比的国家石油公司向亚洲客户表示,在OPEC决定减产后将减少原油供应,并且沙特还向欧美客户表示将减少原油运输。目前来看,OPEC还需要进行更多的努力才能让市场相信这次减产的持续性,下方的支撑位首先是50.25,更下方则是49.40的重要支撑,也是维持顶部震荡的关键位置;上方的阻力分别调整为51.80和52.80。

WTI期货

EUR/USD

支撑     1.0350    1.0250        阻力  1.0460    1.0530    

昨日我们再次提示了欧元下行的机会,欧元也是在强势美元的打压下终于突破了下方近些年的历史低位1.0450,开启了通往平价的大门。观点上我们还是保持看空欧元的判断,目前的首个关注点位即1.0350,昨日提到的短期目标位,欧元昨日的下跌也是在这一位置暂时找到支撑,跌破后短期看到1.0250,;上方可供参考的阻力首先是1.0460,更上方则是1.0520.

欧元兑美元

USD/CNH

支撑     6.9050    6.8830        阻力  6.9400    6.9570

明晨美联储的利率决议对人民币也会有一定影响,我们预期该事件有望引导美元进行一定的回调,这次回调也可作为做多USDCNH的机会。目前下方的支撑位在6.9060,更下方是6.8835;上方的目标位6.94,之后是6.9570.

美元兑人民币

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