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【论见】一个做金融衍生品的,别告诉我你不懂仓位管理!

2017年11月11日 Tags: ,

今天,来聊聊金融衍生品交易策略之仓位管理(建仓、持仓、平仓)。

由于影响金融衍生品市场波动的供求、经济、政治与人为等因素错综复杂、变幻无穷,所以我们交易中的建仓持仓平仓也需要在这动态中加以管理。真正的赢家考虑的不是如何去预测市场,而是如何通过仓位管理去适应和应对市场。

如何管理自己的仓位

在交易中要慎于建仓,大多数交易者常常随着行情走,喜欢边走边看,到时再说。为了避免损失,我们平时就要非常在意自己的每一笔交易,不养成随意开仓的习惯。耐心等待行情的出现,不要着急交易,因为行情是等出来的,不是做出来的。在符合自己交易系统的行情出现前,愈少买卖愈好,永远耐心地等候交易机会的来临。

建立部位之后,假定其他条件不变,行情只有三种可能的发展:上涨、下跌或盘整。关键在于部位建立之后,我们如何管理。如果我们所持有的头寸的变动方向对我们有利,而且我们的分析也对这一有利的趋势加以证实了,这个时候就应该继续持仓,或者增加所持有的头寸,除非趋势反转。万一我们过早的离开了市场,而其后的市场行为表明主趋势仍然存在,而此时我们需要做的就是:重新建立符合主趋势的仓位寸。

如果我们的判断错误,行情朝不利的方向发展,最好立即考虑出场或替代策略。这时候通常都没有太多的反应时间,动作必须很快。显然我们可以建立反向的仓位,也可以结束仓位。可是,有一件事绝对不能做:加码摊平。

一旦部位发生亏损,首要原则就是不能加码。惟有当行情反转,回到当初的进场价位,而且部位已经获利,这个时候才可以考虑加码,绝对不能让亏损部位越陷越深。

大多数人对亏损的仓位持有太久,面对与己不利的行情仍维持自己原来的仓位,或者拖延等待,期盼市场能早些恢复原来趋势,往往会遭受巨大的损失;而对于盈利的仓位,他们会很快平仓入袋为安,因为他们担心盈利将会消失。对于一位成功的交易员来说,应当是害怕损失的扩大和希望获得更多的盈利。

在我们决定要平仓的时候,常常会犯这样的错误:

本来是一个短线反弹的行情,却抱着长线的思维入场,当市场处在中长线上涨趋势中,却忙进忙出打短线,一看行情涨起来了,马上追进去,不幸追到了一个阶段性高点,接下来短线回调,赶紧止损出局;不久,行情又再度涨起来,又赶紧追进去,接下来又是止损出局。

产生这种情况的原因就在于交易者面对行情的涨跌,把建仓和平仓的条件给弄混乱了。

那怎么能规避这样的错误呢?

我们在建仓时,一定要先搞清楚是什么样的趋势,确定我们做的这一单是做长线还是做短线单。长线行情决不做短,短线行情决不做长。所以在做中长线交易的时候,要学会放弃短线盈利的机会,按照系统执行,不要因为短暂盈利而放弃执行系统,这样就会失去了长线盈利的大好机会。

以上就是今天的所有内容,Vantage FX祝大家交易顺利!

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