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【论见】谁说“亏损”是交易的一部分?

2017年7月22日 Tags: ,

金融衍生品交易盈利

不知道从什么时候开始,市场上面出现了亏损也是交易的一部分这种理论。每个市场中的老手都给市场中的新人们灌输这种道理。然而却很少有人去思考这个理论是怎么形成的,以及其应用的前提条件。而在我看来,这恰恰是这个理论最为重要的部分。

为什么“亏损”是交易系统的一部分,而不是“盈利”呢?

交易的目的就是为了盈利,并非亏损,但亏损是不可避免的,所以将亏损归为了交易系统的一部分。既然你的交易系统里附带了亏损的选项,那连续正确的做单就一定存在问题,因为没有出现亏损。而连续的亏损则是可以被理解的,因为这是你的系统的一部分。简言之就是你总是“亏多盈少”。

既然是这样,我们要坚持利用这个交易系统的意义在哪里呢?有人会说,只要我能把握住有限的盈利机会,多多赚钱。而在亏损的时候利用止损的存在,来保证自己的利益。好,那我们假设你一次盈利可以有100个点,一次亏损最多亏25个点。要想保持平衡,至少需要每4张单子做对一次。抛开做单的成功率不说,在没有特别重大行情的指引之下,一次性跑出上百点的可能性并不是很大。即便市场要跑出上百点,在完全企稳之前也会有回撤。此外,又有多少人在连续做单出错后,仍然能够继续做单呢?

既然亏损是交易系统的一部分,那么亏损多少算是合理的呢?

如果说亏损是交易的一部分,那我们是不是要故意去“高多”,“低空”为自己创造一些亏损呢?因为按照之前的假设,要有亏损才会有盈利。显然这样的说法是不合理的。那么在不人为制造亏损的前提之下,亏损多少才是相对合理的呢?有人会说亏损不超过自己总持仓的10%。如果按照该理论,则当你连续出现亏损之后,剩下的钱极有可能不足以保证你设置25个点的止损。(你的资金总量在递减,而每一个点的亏损需要的保证金的数量是不一致的)

因此,想要正确的理解这句话在我看来需要有两个前提条件:

亏损是在自己觉得交易条件较为成熟时进行的,超出自己原有交易策略的亏损

这种亏损证明了市场的不确定性。而这样的亏损就像是精确算法中出现的余数,无论如何没有办法被磨平。然而余数和其他数据构成了整个系统。这种亏损的存在我忍为是合理而且正确的。

二、亏损的额度当然不是越大越好,然而并不是小就是正确的

交易靠的是自己之前所制定的战略以及对于战略的成功执行。亏损一出现就平仓并不是完整的交易,因为这种平仓并不是你的交易策略。而由于市场存在不确定性,即便最后按照你的预测方向前进,在这一过程中仍旧会有波折。我们可以“亏”,而且要合理“亏”。只有这样才能将亏损列为自己的交易系统。

以上就是今天的所有内容,Vantage FX祝大家交易顺利!

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