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论见 | 金融衍生品交易进阶:短线交易——金融衍生品交易的基本功

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今天,就和大家来聊一聊金融衍生品基本功——短线交易

 

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金融衍生品市场成交量巨大,再加上杠杆效应,日内波幅大,短线交易者能在一天中找到很多次交易机会,短线交易规避了长期持有仓位的风险,所以在金融衍生品交易中,短线交易是大多数交易者使用的交易策略。

然而,我们看到的结果是大多数交易者每天在短线交易里忙着杀进杀出,最后盈利少的可怜,甚至还会出现亏损,自己也累得筋疲力尽,狼狈不堪;盈利还好,我们还能得到些安慰,要是亏损,就要承受心理和身体上的双重折磨。短线交易是交易者的基本功,然而大多数的交易者的这个基本功并不扎实。

 

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首先,在对短线交易的理解上,大多数交易者认为短线交易要比长线交易容易,其实短线交易比中长线交易要难得多,因为短线交易是一个综合性的交易,要考虑从消息面和技术面来以及不同时段的不同的交易策略。

这里有人会有不同意见,短线交易看什么消息面啊?在平时我们可以不看消息来交易。但是如果遇有重大数据和消息,我们就要认真对待,而且要根据消息和数据落地来确定交易策略。因为我们不知道消息和数据影响力有多大,持续时间有多久,在金融市场上一定不要忽视小概率事件,否则一次意外足以致命。

 

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其次,很多人都知道交易必须按趋势交易,而在短线交易里,就不能绝对的说必须按趋势来操作。有时候行情虽处于趋势中,但也会随机而动的。我们要根据短期行情的不断变动而调整的交易方向。比如现在的英镑属于空头趋势行情,就算从1.2000反弹七百点到1.2700,也无损于空头趋势,但这样的波动,我们短线即便在1.2400继续做空也会发生亏损。

所以,从短线交易来看,当我们判断短线行情可能出现反弹时,可以在1.2300买英镑,这样我们同样有不错的获利空间。当然有人愿意放弃做多盈利的机会,而愿意较长时间等待汇价重新恢复跌势再开仓做空也未尝不可,也是按趋势交易的。估计没有几个短线交易者会眼巴巴看着汇价有这么大盈利空间而无动于衷的。

 

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但如果我们一味地遵守趋势交易的理念而持续做空,这么大级别的反弹会使我们的帐户遭受重大损失。当一国货币产生3%甚至更多些的波动时,对一个国家的经济影响也不至于有很大的改变,然而对于我们做带杠杆的保证金交易来说,当货币产生1%的波动时,就可能就对我们的交易仓位产生很大的伤害。

所以在金融衍生品交易中,我们不能沉浸于静态的技术经验思维中,在面对错综复杂始终是在动态变化的市场中,要及时调整交易策略,去适应市场变化。

 

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再次,在短线交易中能够及时知道自己的错误并调整看法本身就很困难,能够在操作中及时调整头寸方向就是难上加难。如果开仓后发觉错了,就应立刻纠正错误。面对不利的行情仍维持自己原来的头寸,或者拖延等待,期盼市场能早些恢复原来趋势的话,我们往往会遭受巨大的损失。果断砍仓是短线交易者一个成熟的标志之一。

我们在短线交易中总是不断地面临各种消息面的影响及技术上的杂波,而给我们判断行情的时间又是如此短暂,这个时候保持心态平和就非常关键。特别是在亏损的时候,短线交易容易产生急于翻本的心理,陷入越赔越做,越做越赔得陷阱。我们任何时候都不要因亏损而破坏了心态。

我们可以赔钱,但心态不能被破坏。一旦心理防线被打乱,那么就不能冷静的分析行情和有清晰的应对策略了,其最后的结果就是深陷泥潭,亏损严重。而一次重创的惨败,就可能导致我们很久都翻不过身来。这个时候如果心态一时调整不过来,那么就严格做好资金管理,资金管理做好了,就会防止出现连续的亏损。等心态调整好了,再进场交易为宜。

最后,两点建议供大家参考:

一是:短线交易不适合刚入市的新手,因为新手还不会把基本面和技术面完美的结合在一起,常常随着消息前后的汇率上下波动而操作,加之交易心理上的不成熟往往造成多空都赔的结果。

二是:短线交易不要考虑盈利大小,一定要以获利即平。特别是在消息前后,汇率会急速的上下波动的,稍慢一点,盈利就会变成亏损。短线交易的核心在于灵活,所以以上两点还需要自己不断的在实践中检验。

 

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以上就是今天的所有内容,我相信认真看完的小伙伴一定会受益匪浅!做交易是一个日积月累的过程,大家切不可操之过急。

 

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